快看：上投摩根研究驱动股票C净值下跌1.61% 请保持关注

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金融界基金08月31日讯上投摩根研究驱动股票型证券投资基金（简称：上投摩根研究驱动股票C，代码007389）公布最新净值，下跌1.61%。本基金单位净值为1.1053元，累计净值为1.1053元。

最新定期报告显示，本基金规模为0.77亿元，上期规模为18.26亿元，减少95.76%。

上投摩根研究驱动股票型证券投资基金成立于2020-06-12，业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。本基金成立以来收益10.53%，今年以来收益-20.90%，近一月收益-5.65%，近一年收益-27.62%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（1048/1117），成立以来，本基金排名同类（737/1411）。

(相关资料图)

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-12.86%，近两年定投该基金的收益为-12.83%。（点此查看定投排行）

基金经理为朱晓龙，自2020年06月12日管理该基金，任职期内收益12.34%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国移动（持仓比例6.81% ）、新强联（持仓比例3.73% ）、锦浪科技（持仓比例3.50% ）、纳思达（持仓比例3.34% ）、双环科技（持仓比例3.33% ）、特变电工（持仓比例3.25% ）、海尔智家（持仓比例3.20% ）、泸州老窖（持仓比例3.19% ）、欧普康视（持仓比例3.08% ）、美的集团（持仓比例3.07% ），合计占资金总资产的比例为36.50%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国移动（持仓比例6.96% ）、金地集团（持仓比例4.53% ）、保利发展（持仓比例4.45% ）、华特达因（持仓比例4.36% ）、建发股份（持仓比例3.53% ）、太极集团（持仓比例3.52% ）、新奥股份（持仓比例3.38% ）、兖矿能源（持仓比例3.15% ）、峨眉山A（持仓比例3.02% ）、智飞生物（持仓比例2.90% ），合计占资金总资产的比例为39.80%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年二季度，A股迎来反弹，以申万行业分类统计来看，汽车、食品饮料、电力设备、美容护理、商贸零售表现相对居前；房地产、计算机、综合、环保、传媒表现相对落后。

基本面：二季度大概率形成数据低点，7月后观察修复持续性和弹性。疫情砸坑，预计二季度形成盈利增速低点，之后在基数效应之下A股非金融盈利增速预计将逐季抬升，预计全年A股非金融盈利增速为小个位数正增长。盈利在5月-7月环比改善的确定性较强，7月之后需要观察环比改善的持续性和弹性。

资金面：观察海外增长、通胀的平衡，密切关注美联储加息对美国经济抑制，从而对我们出口产业链的潜在影响。从目前情况来看，美国距离衰退尚早但担忧升温，中性假设下美国通胀进入磨顶阶段但粘性较强。中美本轮经济周期相差半个身位且中国具备更大的政策空间，美债利率上行空间受到经济增长回落的约束大概率已经处于顶部区域，对A股估值扰动减轻。中国经济底部确认托底盈利。海外波动对A股市场的影响减小。

估值：当前A股估值处于相对中性的水位。美债利率对于A股估值的扰动影响边际减小。国内货币政策重点指向宽信用，伴随着疫情扰动消退，流动性分配上进入实体经济的比例增加。整体而言，流动性对于估值的影响相对中性。盈利预期变化将成为影响估值的关键变量。

报告期内基金的业绩表现

本报告期上投摩根研究驱动股票A份额净值增长率为:1.71%，同期业绩比较基准收益率为:1.85%,

上投摩根研究驱动股票C份额净值增长率为:1.51%，同期业绩比较基准收益率为:1.85%。

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(责任编辑：黄俊飞)

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时间：2023-05-14 08:40:47来源 : 互联网

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